IDL.FINREP für ein valides Banken-Meldewesen

  • Stets aktuelle FINREP-Taxonomie
  • Logik-Fehler sofort sichtbar
  • Flexible Anreicherung mit Drittdaten
  • Übermittlungsfreigabe nach finaler Prüfung

IDL.FINREP

IDL.FINREP ist eine softwarebasierte Lösung speziell für das XBRL-Meldewesen von Banken. Sie unterstützt das automatisierte Datenmanagement und stellt stets die aktuelle Meldestruktur bereit. 

Die erste Validierung findet schon bei der Überführung der Abschlussdaten und Kontenstrukturen statt, im weiteren Verlauf prüft IDL.FINREP regelmäßig die Logiken der zugeordneten Daten auf Richtigkeit. Für die finale Übermittlung werden die Daten nur freigegeben, wenn die EZB- und EBA-Taxonomien und deren Voraussetzungen korrekt erfüllt sind.

IDL.FINREP setzt ideal auf IDL.KONSIS auf, kann aber auch mit jeder anderen Abschluss- und Konsolidierungssoftware verwendet werden. Ebenso können Daten und Logiken aus bereits vorhandenen, individuell aufgesetzten Excel-Lösungen verwendet, die entsprechenden Inhalte und Strukturen importiert und sofort funktionell genutzt werden.

Funktionsumfang

  • Automatisierte Kontenübernahme
  • Datenübernahme aus SQL Server
  • Datenübernahme aus MS Excel
  • Dynamische Datenbefüllung
  • Datenmapping gemäß EZB- und EBA-Taxonomien
  • Manuelles Erfassen von Einzelwerten
  • Mehrstufige Validierung
  • Prozesstransparenz
  • Prüfungssicherheit
  • Generierung von XBRL-Instanzdokumenten
  • Beständige Taxonomie-Aktualisierung
  • Taxonomie-Synchronisation
  • Historisierung von Meldedaten
  • Historisierung von Taxonomie-Versionen
  • Verschiedene Ausgabeformate
  • PDF, Excel, RTF, TXT, CSV, XML

Datenblatt

IDL.FINREP: Holger Schneider

"Konzentrieren Sie sich auf das Fachliche"

Mit IDL.FINREP haben wir bei IDL ein neues Produkt im Portfolio, das im Meldewesen der Finanz- und Kreditwirtschaft keine Wünsche offen lässt: einfach zu handhaben, sicher und übersichtlich.
Ausgehend von den Vorgaben seitens der EU sind wir bei der Entwicklung von IDL.FINREP konsequent unserer Strategie gefolgt, den Kunden ein Programm anzubieten, das ihnen die Arbeit erleichtert, so dass sie sich ganz auf ihre fachlichen Inhalte konzentrieren können.
Und wie bei allen IDL-Produkten sind Fachanwender nach einer kurzen Einweisung praktisch sofort in der Lage, mit IDL.FINREP zu arbeiten.

Blick ins Tool

  • IDL.FINREP: Startbildschirm

    Startbildschirm von IDL.FINREP

  • IDL.FINREP: Importschnittstellen

    Importschnittstelle

  • IDL.FINREP: Import aus Konsis

    Importierte Daten aus IDL.KONSIS

  • IDL.FINREP: Import Kontenstamm

    Import Kontenstamm

  • IDL.FINREP: Mapping

    Mapping in IDL.FINREP

  • IDL.FINREP: Neue Konten

    Anlegen neuer Konten

Demo

Sie interessieren sich für spezielle fachliche Funktionalitäten rund um Konsolidierung, Planung, Reporting, Berichts- und Meldewesen und möchten die Softwaremodule und Apps der IDL CPM Suite live kennen lernen und testen?

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